Catella Nordic Long Short Equity RC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll.

Förvaltarkommentar

September var en stark månad för världens börser. Även långräntorna i de större regionerna steg under månaden. Både Federal Reserve och ECB valde att lämna respektive styrräntor oförändrade. Fed-chefen Janet Yellen, sade att gradvisa räntehöjningar är motiverade av den ekonomiska utvecklingen och att de faktorer som håller nere inflationenkommer vara övergående. Även Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad, men höjde inflations och tillväxtprognosen. I slutet av månaden meddelades även Riksbanksfullmäktige att Stefan Ingves mandat som chef förRiksbanken förlängs med fem år.

Catella Nordic Long Short utvecklades starkt under september och steg med 4,0 procent samtidigt som det nordiska börsindexet VINX Nordic steg med 4,7procent. Främsta positiva bidragsgivare under månaden var innehaven i Aker ASA, Mycronic,Outotec och Petroleum Geo-Services. Främsta anledningen till Mycronics starka utvecklingen varatt bolaget annonserade flera stora ordrar. Bolaget annonserade bland annat sin största order någonsin med ett värde på mellan 90-100 miljoner USD från bolaget Photronics. Självklart är detta positivt då det förbättrar försäljningsvisibiliteten för Mycronic. Vianser fortfarande att Mycronic är attraktivt värderad och bolagets starka marknadsposition och finansiella styrka bådar gott för framtiden. På den negativa sidan återfinns ingen större förlorare under månaden utöver vårt skydd av OMX-terminer.

Martin Nilsson, 2017-09-30

Fonden steg med 4,0 procent

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 62%
Sharpe-kvot sedan start: 1,01
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
6,99%
Avkastning i år: 5,00%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-09-30

Hållbarhetsprofilen


Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,50
4,30
7,34
35,83
45,34
n/a
156,44
20 okt
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Produktblad
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp - och försäljningsblankett
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.