Publikumsfonds
Immobilien Investitionen in der Metropolregion München - Nürnberg.
Das Sondervermögen "Catella Bavaria" ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds gemäß deutschem Investmentrecht (Kapitalanlagegesetzbuch) und richtet sich insbesondere an erfahrene Privatanleger sowie professionelle und semi-professionelle Investoren aus den Bereichen Stiftungen, Vermögensverwaltungen oder ähnliches.
Der Fonds Catella Bavaria soll als Ergänzungsprodukt mit mehr Flexibilität hinsichtlich der sektoralen und regionalen Allokation die Erfolgsgeschichte des seit 2010 bestehenden Fonds Catella MAX fortschreiben. Ziel ist es, in Immobilien im Freistaat Bayern, welcher sich durch ein hohes Beschäftigungs- und Einkommensniveau auszeichnet, zu investieren. Dort wird der Fokus insbesondere auf Immobilien in den beiden Metropolregionen München und Nürnberg gelegt. Die sektorale Allokation wird mittels Bandbreiten und insbesondere einer variablen Gewichtung der Nutzungsarten Wohnen und Büro (jeweils grds. zwischen 20-40%) den jeweiligen Marktgegebenheiten Rechnung tragen. Die daraus resultierende breite sektorale Diversifikation erlaubt mehr Flexibilität beim Aufbau des Portfolios und sichert ein ausgewogenes Rendite-/Risikoprofil. Weiterhin ist auch der Erwerb bzw. die Durchführung von Projektentwicklungen als Beimischung vorgesehen.
Fonds im Überblick
| Mindestanlagesumme | 100.000 EUR | |
| WKN / ISIN | DE000A2AS909 / A2AS90 | |
| Clearstream-Fähigkeit | gegeben | |
| Fondsauflage | 15. Dezember 2016 | |
| Geschäftsjahr | 01. September – 31. August |
Historische Entwicklung
Unterlagen
Allgemeine Informationen
- Factsheet (Stand 09/2023)
- Verkaufsprospekt (Stand 05/2023)
- Basisinformationsblatt (Stand 12/2023)
- Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen zum 01.01.2023
- Frühere Wertentwicklung
- Frühere Performance-Szenarien
- Frühere Kostenquoten
- Befreiungsverfahren für steuerbegünstigte Anleger
- Neu-Orderprozess (Stand 05/2022)
Jahres-/Halbjahresberichte
Verfügbare Investor Reportings
- Investor Reporting 10/2023
- Investor Reporting 09/2023
- Investor Reporting 08/2023
- Investor Reporting 07/2023
- Investor Reporting 06/2023
- Investor Reporting 05/2023
- Investor Reporting 04/2023
- Investor Reporting 03/2023
- Investor Reporting 02/2023
- Investor Reporting 01/2023
- Investor Reporting 12/2022
- Investor Reporting 11/2022
- Übersicht: Verfügbare Investor Reportings Catella Bavaria (CBA)
Investor Relations
- Bericht des AAV im November 2023
- Infomemorandum anlässlich der Anlageausschuss-Sitzung des Catella Bavaria vom 22.11.2023
- Infomemorandum anlässlich der Ausschüttung Dezember 2022
- Bericht des AAV im November 2022
- Infomemorandum anlässlich der Anlageausschuss-Sitzung des Catella Bavaria vom 30.11.2022
- Infomemorandum anlässlich der Anlageausschuss-Sitzung des Catella Bavaria vom 25.11.2021
- Bericht des AAV im November 2021
- Infomemorandum anlässlich der Ausschüttung Dezember 2021
Market Tracker
Ausschüttung
| Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil | Steuerfreier Anteil (für Anteilscheine im Privatvermögen) |
|---|---|---|
| 1. Dezember 2023 | 0,14 EUR | -* |
| 1. Dezember 2022 | 0,20 EUR | -* |
| 1. Dezember 2021 | 0,20 EUR | -* |
| 1. Dezember 2020 | 0,22 EUR | -* |
| 2. Dezember 2019 | 0,23 EUR | -* |
| 1. Dezember 2018 | 0,11 EUR | -* |
| 30. November 2017 | 0,09 EUR | 40,00% |
| * Das Sondervermögen erfüllt sowohl die formellen als auch die materiellen Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG (in der seit dem 01.01.2018 anwendbaren Fassung). Deutsche Privatanleger können daher auf Ausschüttungen einen Teilfreistellungssatz von 60% geltend machen. |
Disclaimer
Die Angaben und Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, insbesondere die entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen), möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater und Steuerberater halten.
