Der Immobilienfonds des Nordens.
Der "Focus Nordic Cities" (FNC) investierte in den aus den skandinavischen Ländern und allen weiteren Ostsee-Anrainerstaaten gebildeten Wirtschaftsraum. Der Fonds erwarb in den jeweiligen Hauptstädten und regionalökonomisch bedeutsamen Mittelstädten in Abhängigkeit von der regionalen Wirtschaftsentwicklung ausgewählte Immobilien und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel einer ausgewogenen regionalen Diversifikation. Neben Bürogebäuden wurden auch Einzelhandelsobjekte, Logistikgebäude sowie Hotels gekauft, um Volatilitäten der einzelnen Marktsegmente ausgleichen zu können.
Nachdem die Catella Real Estate AG im Dezember 2015 die Verwaltung des Focus Nordic Cities gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) zum 23. Dezember 2018 gekündigt hatte, befand sich das Sondervermögen seither in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 23. Dezember 2018, 24.00 Uhr ging das Sondervermögens gemäß § 100 Abs. 1 KAGB kraft Gesetzes auf die Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch, über.
CACEIS hat als liquidierende Verwahrstelle gemäß § 100 Abs. 2 KAGB seit dem 24. Dezember 2018 nunmehr die Aufgabe, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen.
Nähere Informationen fordern Sie bitte direkt bei office@catella-investment.com an.
Fonds im Überblick
Mindestanlagesumme | 500.000 EUR | |
WKN / ISIN | A0MY55 / DE000A0MY559 | |
Clearstream-Fähigkeit | gegeben | |
Fondsauflage | 03. September 2007 | |
Geschäftsjahr | 01. September bis 31. August |
Historische Entwicklung
Unterlagen
Jahres-/Halbjahresberichte
Verfügbare Investor Reportings
- Investor Reporting 09/2023
- Investor Reporting 08/2023
- Investor Reporting 07/2023
- Investor Reporting 06/2023
- Investor Reporting 05/2023
- Investor Reporting 04/2023
- Investor Reporting 03/2023
- Investor Reporting 02/2023
- Investor Reporting 01/2023
- Investor Reporting 12/2022
- Investor Reporting 11/2022
- Investor Reporting 10/2022
- Übersicht: Verfügbare Investor Reportings "Focus Nordic Cities" (FNC)
Investor Relations
- Informationsmemorandum anlässlich der geplanten Ausschüttung im Juni 2023
- Informationsmemorandum anlässlich der geplanten Ausschüttung im Dezember 2022
- Informationsmemorandum anlässlich der geplanten Ausschüttung im Juni 2022
- Infomemorandum anlässlich der geplanten Ausschüttung im Dezember 2021
- Informationsmemorandum anlässlich der geplanten Ausschüttung im Juni 2020
- Infomemorandum anlässlich des Verkaufes der Liegenschaft Mäkelänkatu in Helsinki (02.01.2020)
- Infomemorandum anlässlich des Verkaufs der Liegenschaft in Malmö (12/2019)
- Infomemorandum Verkauf Riga, Plienciema 35 (08.04.2019)
- Auflösungsbericht zum 23.12.2018
- Investorenanschreiben - Fortsetzung der Liquidation des Sondervermögens FNC 28.12.2018
- Infomemorandum zur Veräußerung der Liegenschaft Helsinki, Vuorikatu 20
- Infomemorandum zur Veräußerung der Liegenschaft Liepaja, Brivibas iela (Lettland) , 12. April 2018.pdf
- Informationsmemorandum Veräußerung der Liegenschaft Liepaja, Brivibas iela 164 (Lettland)
- Informationsmemorandum - Veräußerung der Liegenschaft Oslo, Bogstadveien 1 (Norwegen)
- Informationsmemorandum - Veräußerung der Liegenschaft Pärnu, Kodara 7 (Estland)
- Informationsmemorandum anlässlich der Veräußerung der Liegenschaft Kristiansand, „Hotel Norge"
Ausschüttungen
Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil | Steuerfreier Anteil (für Anteilscheine im Privatvermögen) |
---|---|---|
20. Juni 2023 | 0,04 EUR | n/a |
20. Dezember 2022 | 0,05 EUR | n/a |
20. Juni 2022 | 0,06 EUR | n/a |
20. Dezember 2021 | 0,04 EUR | n/a |
18. Juni 2021 | 0,20 EUR | n/a |
18. Dezember 2020 | 0,25 EUR | n/a |
19. Juni 2020 | 0,60 EUR | n/a |
20. Dezember 2019 | 0,05 EUR | n/a |
20. Juni 2019 | 0,25 EUR | n/a |
20. Dezember 2018 | 1,35 EUR | n/a |
20. Juni 2018 | 0,90 EUR | n/a |
20. Dezember 2017 | 1,30 EUR | 81,4% |
20. Juni 2017 | 1,00 EUR | 86,5% |
20. Dezember 2016 | 0,22 EUR | 43,9% |
28. Dezember 2015 | 0,03 EUR | n/a |
15. Dezember 2014 | 0,10 EUR | n/a |
19. Dezember 2013 | 0,15 EUR | n/a |
3. Dezember 2012 | 0,28 EUR | 22,7% |
1. Dezember 2011 | 0,34 EUR | 24,2% |
1. Dezember 2010 | 0,33 EUR | 33,6% |
1. Dezember 2009 | 0,29 EUR | 19,9% |
1. Dezember 2008 | 0,36 EUR | 28,5% |