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Catella Bavaria

Immobilien Investitionen in der Metropolregion München - Nürnberg.

Das Sondervermögen "Catella Bavaria" ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds gemäß deutschem Investmentrecht (Kapitalanlagegesetzbuch) und richtet sich insbesondere an erfahrene Privatanleger sowie professionelle und semi-professionelle Investoren aus den Bereichen Stiftungen, Vermögensverwaltungen oder ähnliches.

Der Fonds Catella Bavaria soll als Ergänzungsprodukt mit mehr Flexibilität hinsichtlich der sektoralen und regionalen Allokation die Erfolgsgeschichte des seit 2010 bestehenden Fonds Catella MAX fortschreiben. Ziel ist es, in Immobilien im Freistaat Bayern, welcher sich durch ein hohes Beschäftigungs- und Einkommensniveau auszeichnet, zu investieren. Dort wird der Fokus insbesondere auf Immobilien in den beiden Metropolregionen München und Nürnberg gelegt. Die sektorale Allokation wird mittels Bandbreiten und insbesondere einer variablen Gewichtung der Nutzungsarten Wohnen und Büro (jeweils grds. zwischen 20-40%) den jeweiligen Marktgegebenheiten Rechnung tragen. Die daraus resultierende breite sektorale Diversifikation erlaubt mehr Flexibilität beim Aufbau des Portfolios und sichert ein ausgewogenes Rendite-/Risikoprofil. Weiterhin ist auch der Erwerb bzw. die Durchführung von Projektentwicklungen als Beimischung vorgesehen.

 

Anlagechancen

Anlagerisiken

  • Investitionsmarkt Bayern: Bayern sticht anhand verschiedener Faktoren als Spitzenreiter der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der deutschen Länder hervor.
  • Breite Diversifikation hinsichtlich der Mieterstruktur: von Global Playern bis hin zu traditionellen Gründern und Start-ups.
  • Hohe Fondsvermietungsquote und Darlehenszinsbindung führt zu stabilen Nettoerträgen in den kommenden Jahren.
  • Erzielung stabiler Renditen durch professionelles Asset Management.
  • Zinsänderungsrisiko hinsichtlich Fremdfinanzierung und Liquiditätsanlagen.
  • Beschränkte Rückgabemöglichkeit aufgrund gesetzlicher Fristen.
  • Immobilienbedingte Risiken wie z.B. Bewertung, ausstehende Mietzahlungen, Vermietungsquote.
  • Bei Bauprojekten oder Objektmaßnahmen kann sich die Fertigstellung verzögern oder teurer werden als bei Vorhabensbeginn angenommen.

 

Fonds im Überblick

   
Mindestanlagesumme 100.000 EUR
WKN / ISIN DE000A2AS909 / A2AS90
Clearstream-Fähigkeit gegeben
Fondsauflage 15. Dezember 2016
Geschäftsjahr 01. September – 31. August

 

 

Historische Entwicklung

Ausschüttung

AusschüttungsterminAusschüttung je AnteilSteuerfreier Anteil (für Anteilscheine im Privatvermögen)
1. Dezember 20230,14 EUR-*
1. Dezember 20220,20 EUR-*
1. Dezember 20210,20 EUR-*
1. Dezember 20200,22 EUR-*
2. Dezember 20190,23 EUR-*
1. Dezember 20180,11 EUR-*
30. November 20170,09 EUR40,00%

 

* Das Sondervermögen erfüllt sowohl die formellen als auch die materiellen Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG (in der seit dem 01.01.2018 anwendbaren Fassung). Deutsche Privatanleger können daher auf Ausschüttungen einen Teilfreistellungssatz von 60% geltend machen.

 

Disclaimer

Die Angaben und Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, insbesondere die entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen), möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater und Steuerberater halten.

Portfolio Manager

Deutschland

Fabian Herrmann

Portfolio Manager
Durchwahl: +49 89 189 16 65 0
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