Publikumsfonds
Immobilien Investitionen in der Metropolregion München - Nürnberg.
Das Sondervermögen Catella BAVARIA ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds gemäß deutschem Investmentrecht (Kapitalanlagegesetzbuch) und richtet sich insbesondere an erfahrene Privatanleger sowie professionelle Investoren aus den Bereichen Stiftungen, Vermögensverwaltungen oder ähnliches.
Der Fonds Catella BAVARIA soll als Ergänzungsprodukt mit mehr Flexibilität hinsichtlich der sektoralen und regionalen Allokation die Erfolgsgeschichte des seit 2010 bestehenden Fonds Catella MAX fortschreiben. Ziel ist es, in Immobilien im Freistaat Bayern, welcher sich durch ein hohes Beschäftigungs- und Einkommensniveau auszeichnet, zu investieren. Dort wird der Fokus insbesondere auf Immobilien in den beiden Metropolregionen München und Nürnberg gelegt. Die sektorale Allokation wird mittels Bandbreiten und insbesondere einer variablen Gewichtung der Nutzungsarten Wohnen und Büro (jeweils grds. zwischen 20-40%) den jeweiligen Marktgegebenheiten Rechnung tragen. Die daraus resultierende breite sektorale Diversifikation erlaubt mehr Flexibilität beim Aufbau des Portfolios und sichert ein ausgewogenes Rendite-/Risikoprofil. Weiterhin ist auch der Erwerb bzw. die Durchführung von Projektentwicklungen als Beimischung vorgesehen.
Fonds im Überblick
| Mindestanlagesumme | 100.000 EUR | |
| WKN / ISIN |
DE000A2AS909 / A2AS90 |
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| Clearstream-Fähigkeit | gegeben | |
| Fondsauflage |
15. Dezember 2016 |
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| Geschäftsjahr | 01. September – 31. August |
Historische Entwicklung
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Jahres-/Halbjahresberichte
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Ankaufsprofil
Ausschüttungen
| Ausschüttungstermin | Ausschüttung je Anteil | Steuerfreier Anteil (für Anteilscheine im Privatvermögen)* |
|---|---|---|
| 1. Dezember 2018 | 0,11 EUR | - |
| 30. November 2017 | 0,01 EUR | 40,00 % |
| * Das Sondervermögen erfüllt sowohl die formellen als auch die materiellen Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG (in der seit dem 01.01.2018 anwendbaren Fassung). Deutsche Privatanleger können daher auf Ausschüttungen einen Teilfreistellungssatz von 60% geltend machen. |
