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KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland

Immobilieninvestitionen unter Einbezug ökologischer und sozialer Merkmale.

Das Sondervermögen "KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland" (KCD) ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds gemäß deutschem Investmentrecht (Kapitalanlagegesetzbuch) und richtet sich insbesondere an Privatkunden, Stiftungen sowie kirchliche, karitative, diakonische und kirchennahe Einrichtungen.

Der Fonds KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland investiert in etablierte Investmentstandorte und Metropolregionen sowie in Mittelstädte und regionale Investmentzentren, die sich durch ein hohes Maß an Urbanität und „Robustheit“ (hoher Diversifizierungsgrad in der Beschäftigungsstruktur) auszeichnen. Bei den Investitionsobjekten werden die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Wohnen und Spezialimmobilien mit karitativer/diakonischer/sozialer Nutzung einbezogen. Die daraus resultierende breite sektorale Diversifikation sichert ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil. 

Der Nachhaltigkeitsansatz beinhaltet ökologische und soziale Merkmale und der Fonds tätigt zu einem Teil Investitionen zur Verfolgung eines ökologischen Ziels nach Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung. Konkret hat die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens folgende ökologische bzw. soziale Merkmale festgelegt:

 

Ökologische Merkmale:

  • „Erkennung von Energieeinsparpotenzialen bei der Strom- und Wärmeversorgung“,
  • „Einsparung von Energie durch bedarfsorientierte und energieeffiziente Gebäudeausstattung“,
  • „Vermeidung von Wärmeenergieverlust im Sinne der Förderung energieeffizienter Gebäude“,
  • „Effiziente, umweltschonende und CO2-arme Nutzung möglicher Energieträger und -quellen“,
  • „Förderung energieeffizienter Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen sowie Einsatz natürlicher und umweltschonender Kälte-/Wärmemedien in diesen Anlagen“,
  • „Gute Anbindung an den Personennah- und Fernverkehr“ und
  • „Verringerung der Emissionen von CO2-Äquivalenten“.

 

Soziales Merkmal:

  • „Förderung der Barrierefreiheit"

Die in dem vorstehenden Abschnitt aufgeführten ökologischen Merkmale und das soziale Merkmal sind jeweils anhand verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren ausgestaltet. Die Gesellschaft ermittelt den Grad der Erfüllung der einzelnen Nachhaltigkeitsindikatoren anhand eines von der Gesellschaft entwickelten punktebasierten Scorings.

Zusätzlich hat sich die Gesellschaft verpflichtet, das ökologische Ziel der Verringerung von CO2e-Emissionen für einen Teil der Investitionen zu erfüllen, was anhand des Carbon Risk Real Estate Monitors („CRREM“) überwacht wird.

 

Anlagechancen

Anlagerisiken

  • Breite Diversifikation hinsichtlich der geografischen sowie sektoralen Allokation: Investitionen in Büro-, Einzelhandels, Wohn- und Spezialimmobilien an etablierten Investmentstandorten, Metropolregionen sowie in Mittelstädte und regionale Investmentzentren.
  • Nachhaltigkeitskonzept: Fester Bestandteil des Investmentprozesses ist die Nachhaltigkeitsanalyse. Dies führt neben dem gesellschaftlichen Nutzen zu langfristigem Werterhalt und Verbesserung der Marktfähigkeit der Objekte.
  • Hohe Fondsvermietungsquote und Darlehenszinsbindung führt zu stabilen Nettoerträgen in den kommenden Jahren.
  • Erzielung stabiler Renditen durch professionelles Asset Management.
  • Zinsänderungsrisiko hinsichtlich Fremdfinanzierung und Liquiditätsanlagen.
  • Beschränkte Rückgabemöglichkeit aufgrund gesetzlicher Fristen.
  • Immobilienbedingte Risiken wie z.B. Bewertung, ausstehende Mietzahlungen, Vermietungsquote.
  • Es können Nachhaltigkeitsrisiken eintreten, d.h. Ereignisse aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder guter Unternehmensführung, die sich negativ auf den Wert der Investitionen des Fonds und damit auf den Wert der Fondsbeteiligung auswirken können.

Fonds im Überblick

   
Mindestzeichnungssumme 5.000 EUR
WKN / ISIN 

A2DHR6/ DE000A2DHR68

Clearstream-Fähigkeit gegeben
Fondsauflage Q1 2017
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni

Historische Entwicklung

Ausschüttungen

AusschüttungsterminAusschüttung je AnteilSteuerfreier Anteil (für Anteilscheine im Privatvermögen)*
4. Oktober 20220,19 EUR- *
1. Oktober 20210,20 EUR- *
1. Oktober 20200,11 EUR- *
1. Oktober 20190,10 EUR- *
1. Oktober 20180,06 EUR- *

 

* Das Sondervermögen erfüllt sowohl die formellen als auch die materiellen Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG (in der seit dem 01.01.2018 anwendbaren Fassung). Deutsche Privatanleger können daher auf Ausschüttungen einen Teilfreistellungssatz von 60% geltend machen.

Disclaimer

Die Angaben und Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, insbesondere die entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen), möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater und Steuerberater halten.

Portfolio Manager

Deutschland

Fabian Herrmann

Portfolio Management
Durchwahl: +49 89 189 16 65 0
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